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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 200.00 | | 2 669 200.00 | 2 669 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 3 901.00 | 1 974.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 663.00 | 141 276.00 | 27 387.00 | 168 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 700.00 | 145 177.00 | 2 710 523.00 | 2 855 700.00 |
BT Marchandises | 175 298.00 | 14 993.00 | 160 304.00 | 175 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 203.00 | 14 993.00 | 396 209.00 | 411 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 902.00 | 160 170.00 | 3 106 732.00 | 3 266 902.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 436.00 | 1 316 066.00 | | 1 497 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 641.00 | 181 369.00 | | 471 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 877.00 | 2 111 236.00 | | 2 582 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 241.00 | 388 149.00 | | 161 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238.00 | 1 102.00 | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 855.00 | 178 000.00 | | 193 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 521.00 | 54 590.00 | | 160 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 855.00 | 623 441.00 | | 523 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 732.00 | 2 734 677.00 | | 3 106 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 760.00 | | 10 940.00 | 2 844 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 200.00 | | | 2 669 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 598.00 | | 10 940.00 | 163 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 752.00 | 9 425.00 | | 135 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 752.00 | 9 425.00 | | 135 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 335.00 | | 280 335.00 | 280 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 510.00 | 14 993.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 845.00 | 14 993.00 | 291 845.00 | 291 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 845.00 | 14 993.00 | 291 845.00 | 291 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 993.00 | 291 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 855.00 | 193 855.00 | | 193 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 121.00 | 160 796.00 | 325.00 | 161 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 739.00 | | | 226 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 339.00 | 113 179.00 | 9 160.00 | 122 339.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 855.00 | 523 530.00 | 325.00 | 523 855.00 |