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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 734.00 | 24 082.00 | 29 653.00 | 53 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 193.00 | 24 082.00 | 78 112.00 | 102 193.00 |
BN En cours de production de biens | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 725.00 | 45 936.00 | 480 789.00 | 526 725.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 512.00 | 45 936.00 | 754 576.00 | 800 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 706.00 | 70 017.00 | 832 688.00 | 902 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 133 220.00 | 133 181.00 | | 133 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 540.00 | 14 239.00 | | 128 540.00 |
DL TOTAL (I) | 305 922.00 | 191 582.00 | | 305 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 231.00 | 200 146.00 | | 200 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 771.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 818.00 | 122 611.00 | | 105 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 856.00 | 147 073.00 | | 199 856.00 |
EA Autres dettes | 20 372.00 | 29 109.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 766.00 | 499 709.00 | | 526 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 688.00 | 691 291.00 | | 832 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FG Production vendue services | 780 233.00 | | 780 233.00 | 780 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 928.00 | | 785 928.00 | 785 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 16 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | 2 549.00 | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | 2 549.00 | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 16 556.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 16 556.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | -14 008.00 | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 1 184.00 | | 11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 388.00 | 874 757.00 | | 903 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 848.00 | 860 518.00 | | 774 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 540.00 | 14 239.00 | | 128 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 478.00 | | 28 807.00 | 87 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 092.00 | 102 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 092.00 | 53 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | | 18 857.00 | 48 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | 9 950.00 | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 294.00 | 9 879.00 | 14 092.00 | 28 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | 9 879.00 | 14 092.00 | 28 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 526 725.00 | 526 725.00 | | 526 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 789.00 | 171 211.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 278.00 | 582 278.00 | | 582 278.00 |
VW T.V.A. | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 766.00 | 355 556.00 | 171 211.00 | 526 766.00 |