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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 257.00 | 18 801.00 | 60 456.00 | 79 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 844.00 | | 478 844.00 | 478 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 851.00 | 18 801.00 | 1 169 050.00 | 1 187 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 578.00 | 37 661.00 | 458 916.00 | 496 578.00 |
CF Disponibilités | 527 472.00 | | 527 472.00 | 527 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 790.00 | 37 661.00 | 1 116 129.00 | 1 153 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 641.00 | 56 462.00 | 2 285 179.00 | 2 341 641.00 |
CU Autres participations | 629 750.00 | | 629 750.00 | 629 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 970.00 | | | 293 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 674.00 | | | 1 817 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 494.00 | | | 278 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 505.00 | | | 467 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 179.00 | | | 2 285 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 475.00 | | | 420 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 494.00 | | | 278 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 244.00 | | | 686 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 274.00 | | | 392 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 970.00 | | | 293 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 511.00 | | 20 578.00 | 1 227 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 238.00 | 1 108 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 238.00 | 1 187 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 255.00 | | 20 578.00 | 1 148 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 15 691.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 15 691.00 | | 3 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 405.00 | | 61 744.00 | 99 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 405.00 | | 61 744.00 | 99 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 405.00 | | 61 744.00 | 99 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 844.00 | | 478 844.00 | 478 844.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 920.00 | 15 890.00 | 47 031.00 | 62 920.00 |
VI Groupe et associés | 278 494.00 | 278 494.00 | | 278 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 585.00 | 129 741.00 | 478 844.00 | 608 585.00 |
VW T.V.A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 505.00 | 420 475.00 | 47 031.00 | 467 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
ZE Dividendes | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 474.00 | | | 14 474.00 |