| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 473 275.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 963 443.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 362.00 | 63 647.00 | 302 715.00 | 366 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 957 944.00 | |
AP Constructions | 340 250.00 | 323 775.00 | 16 475.00 | 340 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 353.00 | 2 791.00 | 7 562.00 | 10 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 224 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 486 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 106 208.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 385 898.00 | |
BT Marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 162 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 828 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | 17 082 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 302 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 761 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 867 801.00 | |
CU Autres participations | 3 910 593.00 | 77 080.00 | 3 833 513.00 | 3 910 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 659 600.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 991.00 | 211 751.00 | | 214 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 13 524 297.00 | 13 467 475.00 | | 13 524 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 333.00 | | | 1 933 333.00 |
DL TOTAL (I) | 17 175 235.00 | 16 389 986.00 | | 17 175 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 723 959.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 992 284.00 | | | 1 992 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 284.00 | 1 723 959.00 | | 1 992 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 211.00 | | | 2 266 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 393.00 | 7 557 428.00 | | 7 765 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195 203.00 | 7 064 403.00 | | 9 195 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
EA Autres dettes | 5 592 891.00 | 4 687 912.00 | | 5 592 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 553 489.00 | 19 309 744.00 | | 22 553 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 867 801.00 | 37 516 967.00 | | 41 867 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 688.00 | | | 1 662 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 129.00 | | | 518 129.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 775 946.00 | 2 051 159.00 | | 2 775 946.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 63 276.00 | 63 123.00 | | 63 276.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 83 516.00 | 30 153.00 | | 83 516.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 146 792.00 | 93 276.00 | | 146 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
FD Production vendue biens | | | 128 845 723.00 | |
FG Production vendue services | 3 164 870.00 | | 3 164 870.00 | 3 164 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 845 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 825 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 590 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 033 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 647 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 029.00 | |
GE Autres charges | | | 142 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 269 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 720.00 | 138 441.00 | | 121 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 720.00 | 138 441.00 | | 121 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 720.00 | -138 441.00 | | -121 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -55 525.00 | -45 483.00 | | -55 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 972.00 | -713 657.00 | | -656 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 375.00 | | | 5 071 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 042.00 | | | 3 138 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 333.00 | | | 1 933 333.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 136 070.00 | 148 076.00 | | 136 070.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 822 813.00 | 2 081 313.00 | | 2 822 813.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 340.00 | | 22 088.00 | 5 442 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 516.00 | 5 377 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 080.00 | 805 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 436.00 | 661 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 439.00 | | 9 640.00 | 841 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 058.00 | | 12 448.00 | 690 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910 843.00 | | | 3 910 843.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 099.00 | 110 204.00 | 86 516.00 | 1 008 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 507.00 | 58 603.00 | 45 080.00 | 469 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 592.00 | 51 601.00 | 41 436.00 | 538 592.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 27 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 974.00 | 27 500.00 | 75 000.00 | 181 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 031.00 | 210 031.00 | | 210 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 929.00 | 133 929.00 | | 133 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 798 083.00 | 798 083.00 | | 798 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 809.00 | 1 049 809.00 | | 1 049 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 211.00 | 453 272.00 | 1 812 939.00 | 2 266 211.00 |
VI Groupe et associés | 536 784.00 | 536 784.00 | | 536 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 418.00 | | | 245 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 115.00 | 2 046 865.00 | 250.00 | 2 047 115.00 |
VW T.V.A. | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 627.00 | 1 662 688.00 | 1 812 939.00 | 3 475 627.00 |