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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 372.00 | 222.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 726 372.00 | | 726 372.00 | 726 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 839.00 | 1 375.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 811.00 | 64 812.00 | 49 999.00 | 114 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 820.00 | 66 023.00 | 796 797.00 | 862 820.00 |
BT Marchandises | 179 965.00 | 10 456.00 | 169 509.00 | 179 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BZ Autres créances | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CF Disponibilités | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 499.00 | 10 456.00 | 469 043.00 | 479 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 319.00 | 76 479.00 | 1 265 840.00 | 1 342 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 269.00 | 698 548.00 | | 802 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 116.00 | 103 720.00 | | 101 116.00 |
DL TOTAL (I) | 914 384.00 | 813 269.00 | | 914 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 42 849.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 752.00 | 332 844.00 | | 293 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | 47 054.00 | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 021.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 456.00 | 423 797.00 | | 351 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 840.00 | 1 237 065.00 | | 1 265 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 456.00 | 423 797.00 | | 351 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 048.00 | | | 863 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 862 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 117 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 966.00 | | | 726 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 935.00 | 14 316.00 | 228.00 | 51 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 297.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | 14 019.00 | 228.00 | 51 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 462.00 | 10 456.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | 10 456.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | 10 456.00 | 4 462.00 | 4 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 456.00 | 4 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 752.00 | 293 752.00 | | 293 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 076.00 | | 8 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 721.00 | 233 721.00 | | 233 721.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 456.00 | 351 456.00 | | 351 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 989.00 | 18 840.00 | | 19 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 494.00 | 13 576.00 | | 18 494.00 |
ST Autres comptes | 84 013.00 | 65 860.00 | | 84 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 683.00 | 21 054.00 | | 20 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 884.00 | 86 572.00 | | 61 884.00 |
YT Sous‐traitance | 38 200.00 | 21 098.00 | | 38 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 029.00 | 19 979.00 | | 36 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 617.00 | 4 236.00 | | 5 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 606.00 | 23 076.00 | | 25 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 800.00 | 66 116.00 | | 86 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 022.00 | 57 041.00 | | 62 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 420.00 | 141 567.00 | | 197 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |