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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 706.00 | 16 823.00 | 5 884.00 | 22 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 1 450.00 | 9 442.00 | 10 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 491.00 | 18 272.00 | 16 219.00 | 34 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BN En cours de production de biens | 964 584.00 | 39 527.00 | 925 057.00 | 964 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 666.00 | 3 524.00 | 465 142.00 | 468 666.00 |
BZ Autres créances | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CF Disponibilités | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 600.00 | 43 051.00 | 1 762 549.00 | 1 805 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 092.00 | 61 324.00 | 1 778 768.00 | 1 840 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -22 458.00 | 9 949.00 | | -22 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 982.00 | -32 407.00 | | -90 982.00 |
DL TOTAL (I) | -68 304.00 | 22 678.00 | | -68 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 809.00 | 250 986.00 | | 250 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 691.00 | 621 862.00 | | 445 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 762.00 | 191 117.00 | | 230 762.00 |
EA Autres dettes | 769 400.00 | 821 965.00 | | 769 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 662.00 | 1 886 251.00 | | 1 696 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 768.00 | 1 908 929.00 | | 1 778 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 823.00 | 1 636 251.00 | | 1 487 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 007.00 | | 2 879 007.00 | 2 879 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 007.00 | | 2 879 007.00 | 2 879 007.00 |
FM Production stockée | | | 17 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 337.00 | 33 000.00 | | -218 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 063.00 | 2 333 494.00 | | 2 911 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 046.00 | 2 365 901.00 | | 3 002 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 982.00 | -32 407.00 | | -90 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 268.00 | | 10 223.00 | 24 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | | 9 330.00 | 24 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 4 665.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 4 665.00 | | 13 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 040.00 | 5 487.00 | | 34 040.00 |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 564.00 | 5 487.00 | | 37 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 564.00 | 155 897.00 | | 37 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 691.00 | 445 691.00 | | 445 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 400.00 | 769 400.00 | | 769 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 468 666.00 | 468 666.00 | | 468 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 161.00 | 208 839.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 558.00 | 555 558.00 | | 555 558.00 |
VW T.V.A. | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 662.00 | 1 487 823.00 | 208 839.00 | 1 696 662.00 |