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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 513.00 | 12 887.00 | 41 626.00 | 54 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 348.00 | 12 887.00 | 67 461.00 | 80 348.00 |
BN En cours de production de biens | 6 287 213.00 | | 6 287 213.00 | 6 287 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 241.00 | | 4 005 241.00 | 4 005 241.00 |
BZ Autres créances | 2 055 059.00 | | 2 055 059.00 | 2 055 059.00 |
CF Disponibilités | 11 453 071.00 | | 11 453 071.00 | 11 453 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 828 026.00 | | 23 828 026.00 | 23 828 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 908 374.00 | 12 887.00 | 23 895 487.00 | 23 908 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 573.00 | 160 573.00 | | 160 573.00 |
DG Autres réserves | 26 280.00 | 17 379.00 | | 26 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792.00 | 8 901.00 | | 38 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 272.00 | 1 186 853.00 | | 1 267 272.00 |
DP Provisions pour risques | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 647 927.00 | 6 502 925.00 | | 8 647 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 654 128.00 | 6 509 126.00 | | 8 654 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 552.00 | 240 563.00 | | 785 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 514.00 | 2 430 075.00 | | 698 514.00 |
EA Autres dettes | 1 733 120.00 | 1 191 822.00 | | 1 733 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 751 447.00 | 8 555 310.00 | | 10 751 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 974 087.00 | 12 427 124.00 | | 13 974 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 895 487.00 | 20 123 103.00 | | 23 895 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 963 706.00 | | 6 963 706.00 | 6 963 706.00 |
FG Production vendue services | 675 930.00 | | 675 930.00 | 675 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 636.00 | | 7 639 636.00 | 7 639 636.00 |
FM Production stockée | | | 1 594 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 704 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 145 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 647 927.00 | |
GE Autres charges | | | 112 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 669 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 3 462.00 | | 13 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722 032.00 | 14 719 102.00 | | 18 722 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 683 239.00 | 14 710 202.00 | | 18 683 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 792.00 | 8 901.00 | | 38 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 513.00 | | 80 348.00 | 54 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 513.00 | | 80 348.00 | 54 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 513.00 | | 80 348.00 | 54 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 513.00 | | 80 348.00 | 54 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 887.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 509 126.00 | 8 647 927.00 | 6 502 925.00 | 6 509 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509 126.00 | 8 647 927.00 | 6 502 925.00 | 6 509 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 552.00 | 785 552.00 | | 785 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 120.00 | 1 733 120.00 | | 1 733 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 751 447.00 | 10 751 447.00 | | 10 751 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 005 241.00 | 4 005 241.00 | | 4 005 241.00 |
VB T. V. A. | 793 153.00 | 793 153.00 | | 793 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 392.00 | 1 207 392.00 | | 1 207 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 698.00 | 6 062 698.00 | | 6 062 698.00 |
VW T.V.A. | 642 460.00 | 642 460.00 | | 642 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 968 990.00 | 13 968 990.00 | | 13 968 990.00 |