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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 10 273.00 | 3 793.00 | 6 479.00 | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 524.00 | 19 141.00 | 17 383.00 | 36 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 982.00 | 47 845.00 | 54 136.00 | 101 982.00 |
BF Prêts | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 900.00 | 87 994.00 | 148 906.00 | 236 900.00 |
BT Marchandises | 543 289.00 | 20 328.00 | 522 960.00 | 543 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 567.00 | | 551 567.00 | 551 567.00 |
BZ Autres créances | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CF Disponibilités | 255 082.00 | | 255 082.00 | 255 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 862.00 | 20 328.00 | 1 472 534.00 | 1 492 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 763.00 | 108 323.00 | 1 621 440.00 | 1 729 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 341 326.00 | 294 347.00 | | 341 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 651.00 | 158 639.00 | | 104 651.00 |
DL TOTAL (I) | 610 978.00 | 617 986.00 | | 610 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 248.00 | 674 553.00 | | 444 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 289.00 | | 3 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 238.00 | 173 533.00 | | 203 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 042.00 | 115 473.00 | | 86 042.00 |
EA Autres dettes | 165 772.00 | 94 612.00 | | 165 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 462.00 | 1 061 559.00 | | 1 010 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 440.00 | 1 679 545.00 | | 1 621 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 358.00 | 30 439.00 | 5 802.00 | 63 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 143.00 | 30 439.00 | 5 802.00 | 46 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 793.00 | 1 534.00 | | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 793.00 | 1 534.00 | | 18 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 793.00 | 1 534.00 | | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 238.00 | 203 238.00 | | 203 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | 3 205.00 | 15 451.00 | 18 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 248.00 | 111 600.00 | 332 647.00 | 444 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 677.00 | 666 677.00 | | 666 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 333.00 | 669 882.00 | 15 451.00 | 685 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 462.00 | 677 815.00 | 332 647.00 | 1 010 462.00 |