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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 13 901.00 | 145.00 | 14 047.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 110.00 | 182 632.00 | 25 478.00 | 208 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 660.00 | 174 037.00 | 267 622.00 | 441 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 817.00 | 370 571.00 | 643 246.00 | 1 013 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 251.00 | 2 391.00 | 47 861.00 | 50 251.00 |
BZ Autres créances | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CF Disponibilités | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 073.00 | 2 391.00 | 181 682.00 | 184 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 890.00 | 372 961.00 | 824 928.00 | 1 197 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
DL TOTAL (I) | 708 969.00 | | | 708 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 928.00 | | | 824 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 077.00 | | 3 739.00 | 1 010 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 046.00 | | | 364 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 030.00 | | 3 739.00 | 646 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 064.00 | 46 506.00 | | 324 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | 596.00 | | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 759.00 | 45 909.00 | | 310 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | 467.00 | 1 895.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | 467.00 | 1 895.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 467.00 | 1 895.00 | 3 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |