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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 93 540.00 | 45 654.00 | 47 886.00 | 93 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281.00 | 28 802.00 | 479.00 | 29 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 265.00 | 143 210.00 | 55 055.00 | 198 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 759.00 | 226 832.00 | 108 927.00 | 335 759.00 |
BT Marchandises | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 825.00 | 49 458.00 | 285 367.00 | 334 825.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CF Disponibilités | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 841.00 | 49 458.00 | 457 383.00 | 506 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 600.00 | 276 290.00 | 566 310.00 | 842 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 148.00 | 98 414.00 | | 83 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 866.00 | -15 266.00 | | 18 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 014.00 | 94 148.00 | | 113 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 340.00 | 196 051.00 | | 65 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 592.00 | 69 952.00 | | 150 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 115 658.00 | | 100 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 359.00 | 85 988.00 | | 87 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 804.00 | 20 947.00 | | 49 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 296.00 | 488 595.00 | | 453 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 310.00 | 582 743.00 | | 566 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 800.00 | 467 978.00 | | 425 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 018.00 | | 40 414.00 | 299 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 335 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 227 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 804.00 | | 40 414.00 | 190 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 386.00 | 37 464.00 | 3 672.00 | 147 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 644.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 864.00 | 36 821.00 | 3 672.00 | 138 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 476.00 | 275 476.00 | | 275 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VB T. V. A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 340.00 | 37 844.00 | 27 497.00 | 65 340.00 |
VI Groupe et associés | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 139.00 | 364 639.00 | 500.00 | 365 139.00 |
VW T.V.A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 296.00 | 425 800.00 | 27 497.00 | 453 296.00 |