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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
AP Constructions | 591 361.00 | 143 109.00 | 448 252.00 | 591 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 130.00 | 156 109.00 | 559 021.00 | 715 130.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 458.00 | 156 109.00 | 604 349.00 | 760 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 179.00 | -15 691.00 | | -25 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 622.00 | -9 489.00 | | -4 622.00 |
DL TOTAL (I) | -19 802.00 | -15 179.00 | | -19 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 712.00 | 619 488.00 | | 619 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 1.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 150.00 | 621 519.00 | | 624 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 349.00 | 606 340.00 | | 604 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 619 712.00 | | | 619 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 298.00 | 27 200.00 | | 25 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920.00 | 36 689.00 | | 29 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 622.00 | -9 489.00 | | -4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 339.00 | 23 770.00 | | 132 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 339.00 | 23 770.00 | | 132 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 619 712.00 | 619 712.00 | | 619 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 150.00 | 624 150.00 | | 624 150.00 |