| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 11 949.00 | 11 131.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 596.00 | 63 932.00 | 65 663.00 | 129 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 840.00 | 118 404.00 | 85 435.00 | 203 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 920.00 | 118 404.00 | 134 516.00 | 252 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
DH Report à nouveau | -5 579.00 | | | -5 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 152.00 | -5 579.00 | | -52 152.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859.00 | 62 012.00 | | 9 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 280.00 | 128 821.00 | | 89 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 30 581.00 | | 31 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 21 267.00 | | 3 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 656.00 | 185 246.00 | | 124 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 516.00 | 247 258.00 | | 134 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 656.00 | 185 246.00 | | 124 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 822.00 | 10 009.00 | | 17 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 822.00 | 10 147.00 | | 17 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | -10 147.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 896.00 | 234 719.00 | | 190 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 048.00 | 240 299.00 | | 243 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 152.00 | -5 579.00 | | -52 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 622.00 | | 5 214.00 | 229 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 997.00 | 203 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 997.00 | 152 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 460.00 | | 5 214.00 | 178 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 681.00 | 19 347.00 | 8 624.00 | 107 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 178.00 | 1 738.00 | | 19 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 897.00 | 17 609.00 | 8 624.00 | 66 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |