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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 034 235.00 | 47 293 647.00 | 137 740 588.00 | 185 034 235.00 |
AX Avances et acomptes | 4 228 194.00 | | 4 228 194.00 | 4 228 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 322 329.00 | 47 293 647.00 | 142 028 682.00 | 189 322 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996 364.00 | 898 979.00 | 6 097 385.00 | 6 996 364.00 |
BZ Autres créances | 10 117 857.00 | | 10 117 857.00 | 10 117 857.00 |
CF Disponibilités | 12 994 454.00 | | 12 994 454.00 | 12 994 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 116 426.00 | 898 979.00 | 29 217 446.00 | 30 116 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 438 754.00 | 48 192 626.00 | 171 246 128.00 | 219 438 754.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 846 270.00 | -7 102 435.00 | | -11 846 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662 706.00 | -4 743 835.00 | | -2 662 706.00 |
DK Provisions réglementées | 5 068 895.00 | 3 700 553.00 | | 5 068 895.00 |
DL TOTAL (I) | -8 890 082.00 | -8 045 718.00 | | -8 890 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 128 597.00 | 13 403 311.00 | | 25 128 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 156.00 | 2 384 341.00 | | 2 802 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 302 401.00 | | 18 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 048.00 | 1 637 278.00 | | 2 042 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 142 335 605.00 | 111 929 782.00 | | 142 335 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 764 601.00 | 5 479 640.00 | | 7 764 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 136 046.00 | 135 182 132.00 | | 180 136 046.00 |
ED (V) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 246 128.00 | 127 136 579.00 | | 171 246 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 245 815.00 | | 29 245 815.00 | 29 245 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 245 815.00 | | 29 245 815.00 | 29 245 815.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 246 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 938 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 308 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 559 513.00 | 765 677.00 | | 1 559 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 123.00 | 1 650 799.00 | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 637.00 | 2 416 476.00 | | 1 568 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 442.00 | 613 183.00 | | 1 235 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377 465.00 | 1 487 778.00 | | 1 377 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 430.00 | 2 100 961.00 | | 2 615 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046 794.00 | 315 515.00 | | -1 046 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284 000.00 | 322 443.00 | | 1 284 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 103 785.00 | 22 128 435.00 | | 33 103 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 766 491.00 | 26 872 270.00 | | 35 766 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662 706.00 | -4 743 835.00 | | -2 662 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 419 922.00 | | 66 328 997.00 | 135 419 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 356 508.00 | 2 070 082.00 | 189 322 329.00 | 10 356 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356 508.00 | 2 070 082.00 | 189 262 429.00 | 10 356 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 360 022.00 | | 66 328 997.00 | 135 360 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 228 194.00 | | | 4 228 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 210 654.00 | 22 917 633.00 | 834 640.00 | 25 210 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 210 654.00 | 22 917 633.00 | 834 640.00 | 25 210 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 700 553.00 | 1 377 465.00 | 9 123.00 | 3 700 553.00 |
6T Sur comptes clients | 546 187.00 | 352 792.00 | | 546 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 187.00 | 352 792.00 | | 546 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246 740.00 | 1 730 257.00 | 9 123.00 | 4 246 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 377 465.00 | 9 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 128 597.00 | 12 989 814.00 | | 25 128 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 802 156.00 | 2 802 156.00 | | 2 802 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988 579.00 | 988 579.00 | | 988 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 335 605.00 | 6 688 623.00 | | 142 335 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 764 601.00 | 7 764 601.00 | | 7 764 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 843.00 | | | 5 065 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930 521.00 | | | 1 930 521.00 |
VB T. V. A. | 6 215 385.00 | | | 6 215 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 575 657.00 | | | 19 575 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115 328.00 | | | 8 115 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902 472.00 | | | 3 902 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 114 222.00 | 17 114 222.00 | | 17 114 222.00 |
VW T.V.A. | 959 639.00 | 959 639.00 | | 959 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 136 046.00 | 32 350 281.00 | | 180 136 046.00 |