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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 573.00 | 112.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 7 106.00 | 12 944.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 812.00 | 57 136.00 | 140 675.00 | 197 812.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 707.00 | 70 816.00 | 633 891.00 | 704 707.00 |
BT Marchandises | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BZ Autres créances | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
CF Disponibilités | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 476.00 | | 537 476.00 | 537 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 183.00 | 70 816.00 | 1 171 367.00 | 1 242 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 618.00 | -97 102.00 | | -70 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 303.00 | 26 484.00 | | 71 303.00 |
DL TOTAL (I) | 100 685.00 | 29 382.00 | | 100 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 349.00 | 986 234.00 | | 794 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 1 983.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 801.00 | 149 562.00 | | 174 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 78 594.00 | | 99 604.00 |
EA Autres dettes | | 22 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 682.00 | 1 238 962.00 | | 1 070 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 367.00 | 1 268 344.00 | | 1 171 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 287.00 | 26 529.00 | | 44 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 2 184.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | 24 344.00 | | 39 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 349.00 | 102 870.00 | 503 561.00 | 794 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 827.00 | 138 667.00 | 60 160.00 | 198 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 682.00 | 379 204.00 | 503 561.00 | 1 070 682.00 |