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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 282 598.00 | | 282 598.00 | 282 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 155.00 | 57 392.00 | 65 763.00 | 123 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 023.00 | 18 348.00 | 3 675.00 | 22 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 791.00 | 77 254.00 | 388 537.00 | 465 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 197 604.00 | | 197 604.00 | 197 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 081.00 | 77 254.00 | 602 826.00 | 680 081.00 |
CU Autres participations | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
DL TOTAL (I) | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
EA Autres dettes | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 175.00 | | | 470 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 826.00 | | | 602 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 175.00 | | | 470 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 338.00 | | 291 338.00 | 291 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 338.00 | | 291 338.00 | 291 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 093.00 | | | 337 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 575.00 | 36 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 577.00 | 465 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 002.00 | 22 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 594.00 | 9 340.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 688.00 | 9 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 953.00 | 418 953.00 | | 418 953.00 |
UX Autres créances clients | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 175.00 | 470 175.00 | | 470 175.00 |