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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | 1 614.00 | 1 986.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 270.00 | 6 809.00 | 47 461.00 | 54 270.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 570.00 | 8 423.00 | 50 147.00 | 58 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
084 Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
110 Total général Actif | 67 764.00 | 8 423.00 | 59 341.00 | 67 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 381.00 | 15 446.00 | | 38 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 17 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 394.00 | 32 452.00 | | 41 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 2 219.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 15 946.00 | 17 640.00 | | 15 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 223.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 078.00 | 11 765.00 | | 24 078.00 |
252 Charges sociales | 1 797.00 | 357.00 | | 1 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 601.00 | 2 822.00 | | 5 601.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 300.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 075.00 | 35 325.00 | | 49 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 680.00 | -2 872.00 | | -7 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | 2 963.00 | | 7 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | 91.00 | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |