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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 340 000.00 | 4 722.00 | 335 278.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 955.00 | 9 040.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 459.00 | 30 519.00 | 176 941.00 | 207 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 454.00 | 36 196.00 | 551 258.00 | 587 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 741.00 | 1 738.00 | 707 003.00 | 708 741.00 |
BZ Autres créances | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CF Disponibilités | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 553.00 | 1 738.00 | 916 815.00 | 918 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 007.00 | 37 934.00 | 1 468 073.00 | 1 506 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
DL TOTAL (I) | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 601.00 | | | 662 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 510.00 | | | 511 510.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 686.00 | | | 1 224 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 073.00 | | | 1 468 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 587 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 557 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 407.00 | 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 407.00 | 211.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 601.00 | 662 601.00 | | 662 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 706 655.00 | 706 655.00 | | 706 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
VI Groupe et associés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 701.00 | 836 701.00 | 30 000.00 | 866 701.00 |
VW T.V.A. | 153 384.00 | 153 384.00 | | 153 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 686.00 | 1 224 686.00 | | 1 224 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |