| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594 550.00 | 50 400.00 | 10 544 150.00 | 10 594 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594 550.00 | 50 400.00 | 10 544 150.00 | 10 594 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800 505.00 | | 9 800 505.00 | 9 800 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 800 505.00 | | 9 800 505.00 | 9 800 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 395 056.00 | 50 400.00 | 20 344 655.00 | 20 395 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
DL TOTAL (I) | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
EA Autres dettes | 20 104 658.00 | | | 20 104 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 179 341.00 | | | 20 179 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 344 655.00 | | | 20 344 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 483.00 | | | 387 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 169.00 | | | 272 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104 659.00 | 20 104 659.00 | | 20 104 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 179 342.00 | 20 179 342.00 | | 20 179 342.00 |