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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 207 290.00 | 1 058 274.00 | 149 016.00 | 1 207 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 401.00 | 220 874.00 | 91 528.00 | 312 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 620.00 | 124 708.00 | 26 912.00 | 151 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 409.00 | 1 439 647.00 | 472 762.00 | 1 912 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 832.00 | 14 041.00 | 2 564 791.00 | 2 578 832.00 |
BZ Autres créances | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
CF Disponibilités | 4 604 079.00 | | 4 604 079.00 | 4 604 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 919.00 | 14 041.00 | 7 262 878.00 | 7 276 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 328.00 | 1 453 688.00 | 7 735 640.00 | 9 189 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 1 122 051.00 | 1 683 179.00 | | 1 122 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 357.00 | 438 872.00 | | 568 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 890.00 | 2 289 534.00 | | 1 857 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097 182.00 | 902 683.00 | | 1 097 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 182.00 | 902 683.00 | | 1 097 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 438.00 | 91 694.00 | | 84 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 895.00 | 542 876.00 | | 502 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 284.00 | 742 153.00 | | 1 032 284.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 41 896.00 | | 12 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 148 924.00 | 1 782 429.00 | | 3 148 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 567.00 | 3 201 048.00 | | 4 780 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 640.00 | 6 393 265.00 | | 7 735 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FG Production vendue services | 11 252 498.00 | | 11 252 498.00 | 11 252 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 254 604.00 | | 11 254 604.00 | 11 254 604.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 723 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 544.00 | 201 608.00 | | 224 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 837.00 | 8 944 380.00 | | 11 516 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 480.00 | 8 505 508.00 | | 10 948 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 357.00 | 438 872.00 | | 568 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 532.00 | | 42 769.00 | 1 956 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 524.00 | | 42 769.00 | 1 909 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 847.00 | 70 392.00 | 86 592.00 | 1 455 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 751.00 | | 960.00 | 36 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 096.00 | 70 392.00 | 85 632.00 | 1 419 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 683.00 | 400 665.00 | 206 166.00 | 902 683.00 |
6T Sur comptes clients | 16 757.00 | 6 682.00 | 9 398.00 | 16 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 757.00 | 6 682.00 | 9 398.00 | 16 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 440.00 | 407 347.00 | 215 564.00 | 919 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 347.00 | 215 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 895.00 | 502 895.00 | | 502 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 336.00 | 244 336.00 | | 244 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 148 924.00 | 3 148 924.00 | | 3 148 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 002.00 | 2 570 002.00 | | 2 570 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 040.00 | 2 673 040.00 | | 2 673 040.00 |
VW T.V.A. | 543 270.00 | 543 270.00 | | 543 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 567.00 | 4 780 567.00 | | 4 780 567.00 |