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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 889.00 | 59 063.00 | 4 825.00 | 63 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 364.00 | 160 814.00 | 8 550.00 | 169 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 900.00 | 223 956.00 | 16 943.00 | 240 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 869.00 | | 332 869.00 | 332 869.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 608 079.00 | | 608 079.00 | 608 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 868.00 | | 991 868.00 | 991 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 767.00 | 223 956.00 | 1 008 811.00 | 1 232 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
DL TOTAL (I) | 479 157.00 | | | 479 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 021.00 | | | 371 021.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 653.00 | | | 529 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 811.00 | | | 1 008 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 653.00 | | | 529 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 326.00 | | 7 873.00 | 265 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 240 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 233 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 679.00 | | 7 873.00 | 257 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 449.00 | 4 807.00 | 32 300.00 | 251 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 370.00 | 4 807.00 | 32 300.00 | 247 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 332 869.00 | 332 869.00 | | 332 869.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 785.00 | 343 217.00 | 3 567.00 | 346 785.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 653.00 | 529 653.00 | | 529 653.00 |