| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 598.00 | 1 915 828.00 | 486 770.00 | 2 402 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 402.00 | 580 088.00 | 188 315.00 | 768 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 187.00 | 4 707 926.00 | 862 260.00 | 5 570 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 332.00 | | 264 332.00 | 264 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 950.00 | | 282 950.00 | 282 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 895.00 | 494 054.00 | 396 841.00 | 890 895.00 |
BZ Autres créances | 1 338 394.00 | | 1 338 394.00 | 1 338 394.00 |
CF Disponibilités | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 245.00 | 494 054.00 | 2 373 191.00 | 2 867 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 431.00 | 5 201 980.00 | 3 235 451.00 | 8 437 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 225 973.00 | | | 1 225 973.00 |
CU Autres participations | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 984 865.00 | 1 984 865.00 | | 1 984 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 869.00 | 1 907 642.00 | | 1 888 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 353.00 | -818 773.00 | | -687 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 666.00 | 1 090 019.00 | | 1 202 666.00 |
DP Provisions pour risques | 6 927.00 | 62 427.00 | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | 62 427.00 | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 004.00 | 1 815 222.00 | | 1 319 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 090.00 | 865 811.00 | | 399 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 780.00 | 467 202.00 | | 297 780.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | 13 030.00 | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 858.00 | 3 161 265.00 | | 2 025 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 451.00 | 4 313 710.00 | | 3 235 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 858.00 | 3 161 265.00 | | 2 025 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 208.00 | 113 080.00 | 436 288.00 | 323 208.00 |
FG Production vendue services | 708 435.00 | 739 593.00 | 1 448 028.00 | 708 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 642.00 | 852 673.00 | 1 884 315.00 | 1 031 642.00 |
FM Production stockée | | | -32 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 396.00 | -277 422.00 | | -233 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 160.00 | 2 191 201.00 | | 1 974 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 513.00 | 3 009 974.00 | | 2 661 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 353.00 | -818 773.00 | | -687 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 644.00 | 59 913.00 | | 105 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 807.00 | | 7 380.00 | 5 622 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 865.00 | | | 1 984 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 5 570 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 400.00 | 3 342 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 432.00 | | 6 780.00 | 3 395 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 600.00 | 15 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606 116.00 | 101 810.00 | | 4 606 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 865.00 | | | 1 984 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 105.00 | 101 810.00 | | 2 394 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 427.00 | | 55 500.00 | 62 427.00 |
6T Sur comptes clients | 444 700.00 | 56 435.00 | 7 081.00 | 444 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 700.00 | 56 435.00 | 7 081.00 | 444 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 127.00 | 56 435.00 | 62 581.00 | 507 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 435.00 | 7 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 090.00 | 399 090.00 | | 399 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 717 320.00 | 452 052.00 | 265 268.00 | 717 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 575.00 | | 173 575.00 | 173 575.00 |
VB T. V. A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 004.00 | 1 319 004.00 | | 1 319 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 256.00 | | | 1 055 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296 372.00 | 509 242.00 | 787 130.00 | 1 296 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 019.00 | 1 022 063.00 | 1 229 956.00 | 2 252 019.00 |
VW T.V.A. | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 858.00 | 2 025 858.00 | | 2 025 858.00 |