| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AP Constructions | 62 890.00 | 62 494.00 | 396.00 | 62 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 302.00 | 100 645.00 | 7 657.00 | 108 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 363.00 | 180 242.00 | 24 121.00 | 204 363.00 |
AX Avances et acomptes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 186.00 | 344 610.00 | 34 576.00 | 379 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 506.00 | 4 243.00 | 232 263.00 | 236 506.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 308 793.00 | | 308 793.00 | 308 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 286.00 | 4 243.00 | 569 043.00 | 573 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 473.00 | 348 853.00 | 603 620.00 | 952 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 296 986.00 | 309 210.00 | | 296 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | -12 223.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 398 958.00 | 370 136.00 | | 398 958.00 |
DP Provisions pour risques | 9 089.00 | 2 479.00 | | 9 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 089.00 | 2 479.00 | | 9 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | 26 651.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 77 740.00 | | 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 638.00 | 34 619.00 | | 70 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 092.00 | 1 737.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 572.00 | 140 746.00 | | 195 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 620.00 | 513 362.00 | | 603 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 572.00 | 140 746.00 | | 195 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 870.00 | | 894 870.00 | 894 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 870.00 | | 894 870.00 | 894 870.00 |
FM Production stockée | | | -5 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727.00 | 866.00 | | 5 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 27.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 27.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 614.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 614.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -587.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 380.00 | 681 891.00 | | 898 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 559.00 | 694 114.00 | | 869 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | -12 223.00 | | 28 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 943.00 | 32 906.00 | | 35 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 700.00 | | 21 136.00 | 359 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 379 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 377 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 894.00 | | 21 126.00 | 357 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 10.00 | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 071.00 | 7 189.00 | 1 650.00 | 339 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 842.00 | 7 189.00 | 1 650.00 | 337 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479.00 | 9 089.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 13 332.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 332.00 | 2 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 231 465.00 | 231 465.00 | | 231 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 784.00 | 241 744.00 | 5 040.00 | 246 784.00 |
VW T.V.A. | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |