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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 310.00 | 89 152.00 | 11 157.00 | 100 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 707 774.00 | | 4 707 774.00 | 4 707 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 546.00 | 175 699.00 | 86 847.00 | 262 546.00 |
AP Constructions | 728 352.00 | 377 558.00 | 350 794.00 | 728 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 307.00 | 117 494.00 | 10 813.00 | 128 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 189.00 | 395 616.00 | 183 572.00 | 579 189.00 |
AX Avances et acomptes | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 907.00 | 272 960.00 | 1 947.00 | 274 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 920.00 | 1 428 480.00 | 5 388 440.00 | 6 816 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 870.00 | | 442 870.00 | 442 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 953.00 | | 1 224 953.00 | 1 224 953.00 |
BZ Autres créances | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
CF Disponibilités | 4 959 077.00 | | 4 959 077.00 | 4 959 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 010.00 | | 7 037 010.00 | 7 037 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 853 929.00 | 1 428 480.00 | 12 425 449.00 | 13 853 929.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 528.00 | 22 528.00 | | 18 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 289.00 | 1 768 217.00 | | 642 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 800.00 | 17 400.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 825 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691 716.00 | 2 212 349.00 | | 5 691 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 856.00 | 5 849 001.00 | | 6 374 856.00 |
DP Provisions pour risques | 32 561.00 | 78 038.00 | | 32 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 561.00 | 78 038.00 | | 32 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 905.00 | 289 474.00 | | 3 109 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525.00 | 52 915.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 030.00 | 1 917 188.00 | | 1 108 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 150.00 | 635 063.00 | | 1 698 150.00 |
EA Autres dettes | 93 423.00 | 45 831.00 | | 93 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 033.00 | 2 940 472.00 | | 6 018 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 425 449.00 | 8 867 510.00 | | 12 425 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 820 806.00 | | 16 820 806.00 | 16 820 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 820 806.00 | | 16 820 806.00 | 16 820 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 859 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 509.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 101 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 758 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | 5 397.00 | | 1 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 219.00 | 5 397.00 | | 47 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 2 150.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 955.00 | 80 188.00 | | 29 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 263.00 | -74 790.00 | | 17 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159 530.00 | 888 621.00 | | 2 159 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 009 170.00 | 10 104 673.00 | | 17 009 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 317 454.00 | 7 892 324.00 | | 11 317 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691 716.00 | 2 212 349.00 | | 5 691 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 168.00 | 122 509.00 | 13 158.00 | 1 046 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 666.00 | 25 295.00 | 3 110.00 | 242 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 502.00 | 97 214.00 | 10 048.00 | 803 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 038.00 | | 45 477.00 | 78 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 038.00 | | 45 477.00 | 78 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 030.00 | 1 108 030.00 | | 1 108 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 150.00 | 1 698 150.00 | | 1 698 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109 905.00 | 539 142.00 | 1 712 679.00 | 3 109 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 700.00 | 1 633 700.00 | | 1 633 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 248.00 | 1 633 700.00 | 15 548.00 | 1 649 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 033.00 | 3 447 270.00 | 1 712 679.00 | 6 018 033.00 |