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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 786.00 | 4 429.00 | 7 357.00 | 11 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 6 627.00 | 1 108.00 | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 864.00 | 451 474.00 | 313 390.00 | 764 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 311.00 | 462 530.00 | 322 781.00 | 785 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
BZ Autres créances | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
CF Disponibilités | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 736.00 | | 359 736.00 | 359 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 047.00 | 462 530.00 | 682 517.00 | 1 145 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 112 107.00 | 137 701.00 | | 112 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 957.00 | -25 594.00 | | 47 957.00 |
DL TOTAL (I) | 185 218.00 | 137 261.00 | | 185 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 754.00 | 225 530.00 | | 247 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 123.00 | 39 354.00 | | 39 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 43 228.00 | | 83 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 213.00 | 82 740.00 | | 127 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 298.00 | 390 852.00 | | 497 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 517.00 | 528 113.00 | | 682 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 818.00 | 216 429.00 | | 320 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 852.00 | | 185 466.00 | 599 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 785 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 940.00 | | 185 445.00 | 598 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 21.00 | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 454.00 | 111 076.00 | | 351 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 454.00 | 111 076.00 | | 351 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 754.00 | 71 273.00 | 176 481.00 | 247 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
VP Divers | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 545.00 | 307 545.00 | | 307 545.00 |
VW T.V.A. | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 298.00 | 320 818.00 | 176 481.00 | 497 298.00 |