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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 509.00 | 14 869.00 | 4 640.00 | 19 509.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 103 604.00 | 32 968.00 | 70 636.00 | 103 604.00 |
AP Constructions | 3 197 168.00 | 2 255 627.00 | 941 541.00 | 3 197 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 051.00 | 413 058.00 | 84 993.00 | 498 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 425.00 | 1 405 117.00 | 148 308.00 | 1 553 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 504.00 | 4 121 638.00 | 1 266 866.00 | 5 388 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 265 016.00 | | 2 265 016.00 | 2 265 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 600.00 | | 2 761 600.00 | 2 761 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 104.00 | 4 121 638.00 | 4 028 465.00 | 8 150 104.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 288.00 | | | 1 820 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 618.00 | | | 2 125 618.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 865.00 | | | 918 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 027.00 | | | 343 027.00 |
EA Autres dettes | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 847.00 | | | 1 745 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 465.00 | | | 4 028 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 258.00 | | | 1 717 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 145.00 | | 135 049.00 | 5 255 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 5 388 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 5 356 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 162.00 | | 970.00 | 26 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223 859.00 | | 134 079.00 | 5 223 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 305.00 | 278 024.00 | 1 690.00 | 3 845 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 3 816.00 | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 252.00 | 274 208.00 | 1 690.00 | 3 834 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 201.00 | 889 612.00 | 28 589.00 | 918 201.00 |
VI Groupe et associés | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 847.00 | 1 711 258.00 | 28 589.00 | 1 739 847.00 |