| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 574.00 | 6 429.00 | 4 145.00 | 10 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 612.00 | 30 712.00 | 2 900.00 | 33 612.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AP Constructions | 56 678.00 | 49 736.00 | 6 943.00 | 56 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 25 897.00 | 635.00 | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 170.00 | 97 600.00 | 13 570.00 | 111 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 933.00 | 210 374.00 | 38 559.00 | 248 933.00 |
BT Marchandises | 441 559.00 | | 441 559.00 | 441 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 087.00 | 5 241.00 | 250 846.00 | 256 087.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 509 745.00 | | 509 745.00 | 509 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 023.00 | 5 241.00 | 1 452 782.00 | 1 458 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 956.00 | 215 615.00 | 1 491 342.00 | 1 706 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DH Report à nouveau | 443 109.00 | | | 443 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 408.00 | | | 335 408.00 |
DL TOTAL (I) | 807 163.00 | | | 807 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 508.00 | | | 463 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
EA Autres dettes | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 178.00 | | | 684 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 342.00 | | | 1 491 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 178.00 | | | 684 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 067.00 | | 3 353 067.00 | 3 353 067.00 |
FG Production vendue services | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 116.00 | | 3 436 116.00 | 3 436 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 672.00 | | | 253 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 672.00 | | | 253 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 938.00 | | | 3 691 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 530.00 | | | 3 356 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 408.00 | | | 335 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 992.00 | | 4 482.00 | 306 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 541.00 | 248 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 748.00 | 43 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 221.00 | 194 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 119.00 | | 4 482.00 | 215 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 789.00 | 17 267.00 | 24 681.00 | 217 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 315.00 | 2 115.00 | | 4 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709.00 | 2 751.00 | 748.00 | 28 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 765.00 | 12 401.00 | 23 933.00 | 184 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 5 241.00 | 660.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 508.00 | 463 508.00 | | 463 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
UX Autres créances clients | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
VW T.V.A. | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 886.00 | 620 886.00 | | 620 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
ST Autres comptes | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
YT Sous‐traitance | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 370.00 | | | 461 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 144.00 | | | 580 144.00 |
ZE Dividendes | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 816.00 | | | 289 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |