| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
BP En cours de production de services | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 533.00 | 4 616.00 | 177 917.00 | 182 533.00 |
BZ Autres créances | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 579.00 | 4 616.00 | 371 963.00 | 376 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 279.00 | 4 616.00 | 608 663.00 | 613 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 827.00 | 299 780.00 | | 305 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | 16 046.00 | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | 377 533.00 | 359 827.00 | | 377 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 836.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 177 507.00 | | 149 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 896.00 | 91 731.00 | | 66 896.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 452.00 | 19 297.00 | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 130.00 | 289 571.00 | | 231 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 663.00 | 649 398.00 | | 608 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 130.00 | 289 571.00 | | 231 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 836.00 | | 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 776.00 | | 762 776.00 | 762 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 776.00 | | 762 776.00 | 762 776.00 |
FM Production stockée | | | -10 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 1 209.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 62.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 62.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -62.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 19 112.00 | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 866.00 | 754 386.00 | | 771 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 160.00 | 738 339.00 | | 744 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 706.00 | 16 046.00 | | 27 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 609.00 | 1 355.00 | 12 348.00 | 15 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 109.00 | 1 355.00 | 14 848.00 | 18 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 109.00 | 1 355.00 | 14 848.00 | 18 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 14 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UX Autres créances clients | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
VB T. V. A. | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 957.00 | 203 851.00 | 10 106.00 | 213 957.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 130.00 | 231 130.00 | | 231 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 438.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | 8 454.00 | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 42 454.00 | 36 048.00 | | 42 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 490 533.00 | 454 770.00 | | 490 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 6 052.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | 7 490.00 | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 350.00 | 153 351.00 | | 151 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 543.00 | 106 451.00 | | 101 543.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 547.00 | 535 271.00 | | 577 547.00 |