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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 5 263 575.00 | 2 363 027.00 | 2 900 548.00 | 5 263 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 855.00 | 945 567.00 | 98 288.00 | 1 043 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 895.00 | 1 266 124.00 | 425 770.00 | 1 691 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 991.00 | 4 661 687.00 | 4 217 304.00 | 8 878 991.00 |
BT Marchandises | 6 671 686.00 | | 6 671 686.00 | 6 671 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 858.00 | 201 658.00 | 4 759 200.00 | 4 960 858.00 |
BZ Autres créances | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 225.00 | | 304 225.00 | 304 225.00 |
CF Disponibilités | 3 059 086.00 | | 3 059 086.00 | 3 059 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 497 118.00 | 201 658.00 | 15 295 460.00 | 15 497 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 376 109.00 | 4 863 345.00 | 19 512 764.00 | 24 376 109.00 |
CU Autres participations | 471 966.00 | 3 811.00 | 468 155.00 | 471 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 673.00 | 718 673.00 | | 718 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 50 232.00 | | 53 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
DG Autres réserves | 2 976 591.00 | 2 976 591.00 | | 2 976 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 011.00 | 566 075.00 | | 869 011.00 |
DK Provisions réglementées | 175 649.00 | 198 563.00 | | 175 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 434.00 | 5 044 934.00 | | 5 445 434.00 |
DP Provisions pour risques | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 525.00 | 57 360.00 | | 192 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 105.00 | 57 360.00 | | 236 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234 302.00 | 8 488 986.00 | | 10 234 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 6 134.00 | | 5 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 305.00 | 355 735.00 | | 723 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 230.00 | 1 062 727.00 | | 2 246 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 025.00 | 731 931.00 | | 616 025.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 13 818.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 831 225.00 | 10 659 331.00 | | 13 831 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 764.00 | 15 761 625.00 | | 19 512 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 585 805.00 | 5 374 048.00 | | 7 585 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 325 160.00 | | 36 325 160.00 | 36 325 160.00 |
FG Production vendue services | 522 229.00 | | 522 229.00 | 522 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 847 389.00 | | 36 847 389.00 | 36 847 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 087 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 526 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 580.00 | |
GE Autres charges | | | 31 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 591 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 262.00 | 78 882.00 | | 67 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 083.00 | 80 800.00 | | 62 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 274.00 | 22 914.00 | | 80 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 357.00 | 115 685.00 | | 142 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 55.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | 11 343.00 | | 7 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 525.00 | 57 360.00 | | 192 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 841.00 | 68 758.00 | | 202 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 484.00 | 46 927.00 | | -60 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 906.00 | 252 469.00 | | 406 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 232 030.00 | 28 357 326.00 | | 37 232 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 363 019.00 | 27 791 251.00 | | 36 363 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 011.00 | 566 075.00 | | 869 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 622.00 | 36 858.00 | | 135 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 234.00 | 417 724.00 | 35 082.00 | 4 275 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 077.00 | 417 724.00 | 35 082.00 | 4 192 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 563.00 | | 22 914.00 | 198 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 171.00 | 236 105.00 | 57 360.00 | 61 171.00 |
6T Sur comptes clients | 365 652.00 | 8 943.00 | 172 938.00 | 365 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 652.00 | 8 943.00 | 172 938.00 | 365 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 386.00 | 245 048.00 | 253 212.00 | 624 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 960 858.00 | 4 722 635.00 | 238 223.00 | 4 960 858.00 |
VC Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VP Divers | 194 523.00 | 194 523.00 | | 194 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 026.00 | 222 026.00 | | 222 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 876.00 | 5 144 653.00 | 238 223.00 | 5 382 876.00 |