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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 282.00 | 24 922.00 | 25 361.00 | 50 282.00 |
AP Constructions | 9 505 064.00 | 8 055 014.00 | 1 450 050.00 | 9 505 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 242.00 | 848 354.00 | 91 889.00 | 940 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 038.00 | 304 214.00 | 328 823.00 | 633 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134 208.00 | 9 232 504.00 | 1 901 704.00 | 11 134 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
BZ Autres créances | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 043 172.00 | | 7 043 172.00 | 7 043 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 432.00 | | 8 289 432.00 | 8 289 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 640.00 | 9 232 504.00 | 10 191 136.00 | 19 423 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 8 738 192.00 | 8 015 001.00 | | 8 738 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 597.00 | 723 191.00 | | 386 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 292 238.00 | 8 905 641.00 | | 9 292 238.00 |
DP Provisions pour risques | 15 836.00 | 30 685.00 | | 15 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 310.00 | 57 179.00 | | 76 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 146.00 | 87 864.00 | | 92 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 307.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 951.00 | 164 876.00 | | 123 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 371.00 | 310 879.00 | | 490 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 272.00 | 324 333.00 | | 192 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 752.00 | 800 395.00 | | 806 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 136.00 | 9 793 900.00 | | 10 191 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
FG Production vendue services | 2 251 669.00 | | 2 251 669.00 | 2 251 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 761.00 | | 2 267 761.00 | 2 267 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 170 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | 1 103 681.00 | | 1 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658.00 | 1 103 681.00 | | 27 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 11 680.00 | | 1 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 11 680.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 242.00 | 1 092 001.00 | | 24 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 234 482.00 | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 638.00 | 3 049 273.00 | | 2 695 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 041.00 | 2 326 082.00 | | 2 309 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 597.00 | 723 191.00 | | 386 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 100 702.00 | | 73 985.00 | 11 100 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 085.00 | 37 394.00 | 11 134 208.00 | 3 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 37 381.00 | 11 081 344.00 | 3 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 482.00 | | 2 800.00 | 47 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 050 626.00 | | 71 185.00 | 11 050 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863 535.00 | 406 351.00 | 37 382.00 | 8 863 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416.00 | 506.00 | | 24 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839 119.00 | 405 845.00 | 37 382.00 | 8 839 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 864.00 | 19 131.00 | 14 849.00 | 87 864.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 592.00 | 19 131.00 | 18 578.00 | 91 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 131.00 | 3 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 371.00 | 490 371.00 | | 490 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 520.00 | 222 938.00 | 2 582.00 | 225 520.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 801.00 | 682 801.00 | | 682 801.00 |