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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 390 012.00 | 17 923.00 | 372 089.00 | 390 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 175.00 | 589 752.00 | 213 422.00 | 803 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 728.00 | 424 994.00 | 281 734.00 | 706 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 295.00 | 1 034 049.00 | 867 245.00 | 1 901 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 045.00 | 33 870.00 | 720 175.00 | 754 045.00 |
BZ Autres créances | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 003.00 | | 652 003.00 | 652 003.00 |
CF Disponibilités | 252 949.00 | | 252 949.00 | 252 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 258.00 | | 248 258.00 | 248 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 947.00 | 33 870.00 | 1 981 077.00 | 2 014 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 242.00 | 1 067 919.00 | 2 848 322.00 | 3 916 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 143 869.00 | 2 493 925.00 | | 2 143 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 504.00 | -310 056.00 | | -392 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 865.00 | 2 277 369.00 | | 1 844 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 939.00 | 579 122.00 | | 415 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 129.00 | 5 085.00 | | 15 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 161.00 | 238 271.00 | | 371 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 566.00 | 208 573.00 | | 195 566.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 457.00 | 1 031 051.00 | | 1 003 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 322.00 | 3 308 420.00 | | 2 848 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 624.00 | 615 091.00 | | 747 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 448.00 | | 131 866.00 | 1 910 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 020.00 | 1 899 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 020.00 | 1 901 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 068.00 | | 131 866.00 | 1 909 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 909.00 | 213 867.00 | 54 727.00 | 874 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 529.00 | 213 867.00 | 54 727.00 | 873 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 161.00 | 371 161.00 | | 371 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 713 401.00 | 713 401.00 | | 713 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VB T. V. A. | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VC Groupe et associés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 761.00 | 159 878.00 | 255 883.00 | 415 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 995.00 | 1 109 995.00 | | 1 109 995.00 |
VW T.V.A. | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 508.00 | 747 624.00 | 255 883.00 | 1 003 508.00 |