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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 41 249.00 | 40 806.00 | 442.00 | 41 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 560.00 | 71 064.00 | 10 496.00 | 81 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 257.00 | 46 312.00 | 8 945.00 | 55 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 980.00 | 158 183.00 | 26 798.00 | 184 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 715.00 | | 615 715.00 | 615 715.00 |
BZ Autres créances | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CF Disponibilités | 1 122 705.00 | | 1 122 705.00 | 1 122 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 929.00 | | 1 884 929.00 | 1 884 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 910.00 | 158 183.00 | 1 911 727.00 | 2 069 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 347 016.00 | 1 062 416.00 | | 347 016.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 178.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 238.00 | 414 675.00 | | 985 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 107.00 | 1 527 869.00 | | 1 383 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084.00 | 356 250.00 | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 381.00 | 35 798.00 | | 43 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 482.00 | 302 606.00 | | 451 482.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | 12 387.00 | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 620.00 | 707 041.00 | | 528 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 727.00 | 2 234 910.00 | | 1 911 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 438.00 | | 2 543.00 | 182 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 522.00 | | 2 543.00 | 175 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 867.00 | 13 315.00 | | 144 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 867.00 | 13 315.00 | | 144 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 992.00 | 74 188.00 | 56 804.00 | 130 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 282.00 | 193 282.00 | | 193 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 615 715.00 | | | 615 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 219.00 | 685 493.00 | 6 726.00 | 692 219.00 |
VW T.V.A. | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 620.00 | 471 816.00 | 56 804.00 | 528 620.00 |