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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 703.00 | 31 686.00 | 3 017.00 | 34 703.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AP Constructions | 403 755.00 | 374 752.00 | 29 002.00 | 403 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 589.00 | 216 844.00 | 18 744.00 | 235 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 893.00 | 111 444.00 | 77 448.00 | 188 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 268.00 | 734 728.00 | 137 540.00 | 872 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 093.00 | 4 239.00 | 64 854.00 | 69 093.00 |
BT Marchandises | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
BZ Autres créances | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CF Disponibilités | 419 306.00 | | 419 306.00 | 419 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 028.00 | 4 239.00 | 681 788.00 | 686 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 296.00 | 738 967.00 | 819 328.00 | 1 558 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
DH Report à nouveau | -270 133.00 | | | -270 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
DK Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 424 439.00 | | | 424 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 345.00 | | | 239 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 889.00 | | | 394 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 328.00 | | | 819 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 475.00 | | 109 412.00 | 827 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 619.00 | 872 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 619.00 | 837 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 772.00 | | 109 412.00 | 792 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 235.00 | 34 823.00 | 55 330.00 | 755 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 055.00 | 3 630.00 | | 28 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 180.00 | 31 193.00 | 55 330.00 | 727 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 345.00 | 45 772.00 | 187 720.00 | 239 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VP Divers | 666.00 | 656.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 841.00 | 196 267.00 | 187 720.00 | 389 841.00 |