| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 180.00 | | 2 182 180.00 | 2 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 889.00 | 93 441.00 | 22 448.00 | 115 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 771.00 | 829 310.00 | 278 461.00 | 1 107 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 425.00 | 960 448.00 | 2 531 977.00 | 3 492 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 319.00 | 85 867.00 | 323 452.00 | 409 319.00 |
BZ Autres créances | 140 331.00 | | 140 331.00 | 140 331.00 |
CF Disponibilités | 2 199 159.00 | | 2 199 159.00 | 2 199 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 772 809.00 | 85 867.00 | 2 686 942.00 | 2 772 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 234.00 | 1 046 315.00 | 5 218 919.00 | 6 265 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 340.00 | 1 268 340.00 | | 1 268 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 1 838 962.00 | 1 559 336.00 | | 1 838 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 863.00 | 549 585.00 | | 852 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 632.00 | 3 394 730.00 | | 3 977 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 682.00 | 84 356.00 | | 23 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 419.00 | 96 254.00 | | 201 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 409.00 | 600 358.00 | | 600 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 103.00 | 445 476.00 | | 414 103.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 514.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 286.00 | 1 226 958.00 | | 1 241 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 919.00 | 4 621 688.00 | | 5 218 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 153.00 | 1 203 316.00 | | 1 236 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 265 065.00 | | 7 265 065.00 | 7 265 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 065.00 | | 7 265 065.00 | 7 265 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 867.00 | |
GE Autres charges | | | 27 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 475.00 | 6 035.00 | | 7 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | 6 035.00 | | 11 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 783.00 | 4 231.00 | | 22 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 923.00 | 2 250.00 | | 26 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 706.00 | 6 481.00 | | 49 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 081.00 | -446.00 | | -38 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 707.00 | 208 143.00 | | 318 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 977.00 | 6 365 030.00 | | 7 363 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 115.00 | 5 815 445.00 | | 6 511 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 863.00 | 549 585.00 | | 852 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 594.00 | | 33 313.00 | 3 523 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 648.00 | 48 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 482.00 | 3 492 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 834.00 | 1 223 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 878.00 | | | 2 219 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 181.00 | | 33 313.00 | 1 251 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 057.00 | 123 303.00 | 33 912.00 | 871 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 359.00 | 123 303.00 | 33 912.00 | 833 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 511.00 | 85 867.00 | 51 511.00 | 51 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 511.00 | 85 867.00 | 51 511.00 | 51 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 511.00 | 85 867.00 | 51 511.00 | 51 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 867.00 | 51 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 409.00 | 600 409.00 | | 600 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
UX Autres créances clients | 409 319.00 | 409 319.00 | | 409 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 642.00 | 18 509.00 | 5 133.00 | 23 642.00 |
VI Groupe et associés | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 537.00 | 549 650.00 | 48 887.00 | 598 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 286.00 | 1 236 153.00 | 5 133.00 | 1 241 286.00 |