| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 500.00 | 70 396.00 | 29 104.00 | 99 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 518 314.00 | 179 077.00 | 3 339 237.00 | 3 518 314.00 |
AN Terrains | 412 324.00 | 85 941.00 | 326 383.00 | 412 324.00 |
AP Constructions | 6 198 553.00 | 5 019 142.00 | 1 179 411.00 | 6 198 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 070 844.00 | 38 286 165.00 | 9 784 678.00 | 48 070 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657 059.00 | 4 846 327.00 | 810 732.00 | 5 657 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671 185.00 | | 1 671 185.00 | 1 671 185.00 |
AX Avances et acomptes | 415 437.00 | | 415 437.00 | 415 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 286 880.00 | 48 487 048.00 | 22 799 832.00 | 71 286 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 428.00 | | 511 428.00 | 511 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 723 365.00 | 386 552.00 | 15 336 813.00 | 15 723 365.00 |
BZ Autres créances | 2 479 437.00 | | 2 479 437.00 | 2 479 437.00 |
CF Disponibilités | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 421 945.00 | 386 552.00 | 19 035 393.00 | 19 421 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 708 825.00 | 48 873 600.00 | 41 835 225.00 | 90 708 825.00 |
CU Autres participations | 5 229 817.00 | | 5 229 817.00 | 5 229 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 919 670.00 | 4 919 670.00 | | 4 919 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 800.00 | 1 357 800.00 | | 1 357 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 491 967.00 | 491 967.00 | | 491 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
DH Report à nouveau | 2 560 922.00 | 2 444 285.00 | | 2 560 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 003.00 | 1 822 123.00 | | 1 614 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 211.00 | 13 064.00 | | 12 211.00 |
DK Provisions réglementées | 2 937 911.00 | 2 757 994.00 | | 2 937 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 974 806.00 | 13 887 224.00 | | 13 974 806.00 |
DP Provisions pour risques | 351 500.00 | 572 358.00 | | 351 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 696 476.00 | 8 116 974.00 | | 7 696 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 047 976.00 | 8 689 332.00 | | 8 047 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 38 419.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 2 010.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 649.00 | 11 863 501.00 | | 10 454 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546 350.00 | 4 844 111.00 | | 5 546 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 669.00 | 247 908.00 | | 107 669.00 |
EA Autres dettes | 3 700 473.00 | 2 543 046.00 | | 3 700 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 812 443.00 | 19 539 115.00 | | 19 812 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 225.00 | 42 115 671.00 | | 41 835 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 907 114.00 | 1 126 103.00 | 18 033 217.00 | 16 907 114.00 |
FG Production vendue services | 45 483 012.00 | 39 099.00 | 45 522 111.00 | 45 483 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 390 127.00 | 1 165 201.00 | 63 555 328.00 | 62 390 127.00 |
FM Production stockée | | | -46 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 158 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 411 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 378 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 683 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 071 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 905.00 | 152 730.00 | | 162 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 983.00 | 38 905.00 | | 121 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 207.00 | 652 695.00 | | 965 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 095.00 | 844 331.00 | | 1 250 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 328 034.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 470.00 | 7 665.00 | | 199 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 267.00 | 812 811.00 | | 924 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 838.00 | 1 148 510.00 | | 1 123 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 256.00 | -304 179.00 | | 126 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 063.00 | 52 732.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404 941.00 | -472 798.00 | | -404 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 413 254.00 | 65 259 027.00 | | 65 413 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 799 251.00 | 63 436 905.00 | | 63 799 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 003.00 | 1 822 123.00 | | 1 614 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 462 469.00 | | 5 386 291.00 | 70 462 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 5 243 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561 879.00 | 71 286 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560 485.00 | 62 425 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574 217.00 | | 43 597.00 | 3 574 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 643 194.00 | | 5 342 694.00 | 61 643 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245 058.00 | | | 5 245 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 213 863.00 | 3 513 205.00 | 2 431 711.00 | 47 213 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 878.00 | 27 594.00 | | 221 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 991 985.00 | 3 485 611.00 | 2 431 711.00 | 46 991 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 757 994.00 | 855 267.00 | 675 350.00 | 2 757 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 689 332.00 | 117 000.00 | 758 356.00 | 8 689 332.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 482.00 | | 70 791.00 | 262 482.00 |
6T Sur comptes clients | 395 003.00 | 34 951.00 | 43 402.00 | 395 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 485.00 | 34 951.00 | 114 193.00 | 657 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104 811.00 | 1 007 218.00 | 1 547 898.00 | 12 104 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 951.00 | 582 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 267.00 | 965 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 649.00 | 10 454 649.00 | | 10 454 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 231.00 | 1 676 231.00 | | 1 676 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971 371.00 | 1 971 371.00 | | 1 971 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 720.00 | 1 224 720.00 | | 1 224 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 15 562 538.00 | 15 562 538.00 | | 15 562 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VB T. V. A. | 1 027 697.00 | 1 027 697.00 | | 1 027 697.00 |
VC Groupe et associés | 404 941.00 | 404 941.00 | | 404 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 753.00 | 2 475 753.00 | | 2 475 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VP Divers | 986 209.00 | 986 209.00 | | 986 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301 687.00 | 18 287 840.00 | 13 847.00 | 18 301 687.00 |
VW T.V.A. | 1 853 400.00 | 1 853 400.00 | | 1 853 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 812 349.00 | 19 810 489.00 | | 19 812 349.00 |