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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 925.00 | 230 854.00 | 55 071.00 | 285 925.00 |
AH Fonds commercial | 747 445.00 | 109 763.00 | 637 682.00 | 747 445.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 2 622 075.00 | 352 650.00 | 2 269 425.00 | 2 622 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 556.00 | 34 052.00 | 58 503.00 | 92 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 208.00 | 982 121.00 | 1 101 087.00 | 2 083 208.00 |
AX Avances et acomptes | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 504.00 | 1 709 441.00 | 4 698 064.00 | 6 407 504.00 |
BT Marchandises | 553 456.00 | | 553 456.00 | 553 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 401.00 | 40 977.00 | 197 425.00 | 238 401.00 |
BZ Autres créances | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CF Disponibilités | 456 371.00 | | 456 371.00 | 456 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 326.00 | 40 977.00 | 1 322 349.00 | 1 363 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 830.00 | 1 750 417.00 | 6 020 413.00 | 7 770 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 160.00 | | | 2 361 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 544.00 | | | -1 010 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 534.00 | | | -51 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 821.00 | | | 1 535 821.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 669.00 | | | 878 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 567.00 | | | 2 805 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 733.00 | | | 442 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 287.00 | | | 288 287.00 |
EA Autres dettes | -664.00 | | | -664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 592.00 | | | 4 414 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 413.00 | | | 6 020 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 299.00 | | | 3 871 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 838.00 | | 536 738.00 | 6 174 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 380.00 | 174 691.00 | 6 407 504.00 | 129 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 1 033 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 380.00 | 88 191.00 | 5 370 428.00 | 129 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 275.00 | | 29 095.00 | 1 084 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 357.00 | | 507 643.00 | 5 080 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 482.00 | 309 069.00 | 55 873.00 | 1 346 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 484.00 | 4 370.00 | | 226 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 997.00 | 304 699.00 | 55 873.00 | 1 119 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | | 137 000.00 | 207 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
6T Sur comptes clients | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 740.00 | | 137 000.00 | 357 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 733.00 | 442 733.00 | | 442 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 127.00 | 193 127.00 | | 193 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -664.00 | -664.00 | | -664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 189 230.00 | 189 230.00 | | 189 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 669.00 | 335 376.00 | 543 293.00 | 878 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 757 254.00 | 2 757 254.00 | | 2 757 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 544.00 | | | 311 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 206.00 | 353 499.00 | 3 703.00 | 357 206.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 592.00 | 3 871 299.00 | 543 293.00 | 4 414 592.00 |