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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 525.00 | 30 262.00 | 21 264.00 | 51 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 525.00 | 30 262.00 | 36 264.00 | 66 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 456.00 | | 704 456.00 | 704 456.00 |
BZ Autres créances | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 951.00 | | 846 951.00 | 846 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 476.00 | 30 262.00 | 883 214.00 | 913 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -326 554.00 | -17.00 | | -326 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 899.00 | -326 537.00 | | 97 899.00 |
DL TOTAL (I) | -122 807.00 | -220 706.00 | | -122 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 494 586.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 683.00 | 6 906.00 | | 226 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 294.00 | 478 038.00 | | 318 294.00 |
EA Autres dettes | 460 892.00 | | | 460 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 021.00 | 1 032 119.00 | | 1 006 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 214.00 | 811 413.00 | | 883 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 127.00 | | 2 060 127.00 | 2 060 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 127.00 | | 2 060 127.00 | 2 060 127.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 138.00 | 1 787 412.00 | | 2 060 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 238.00 | 2 113 949.00 | | 1 962 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 899.00 | -326 537.00 | | 97 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 756.00 | 15 506.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 15 506.00 | | 14 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 683.00 | 226 683.00 | | 226 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 456.00 | 704 456.00 | | 704 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VB T. V. A. | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VC Groupe et associés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 460 892.00 | 460 892.00 | | 460 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 571.00 | 848 571.00 | | 848 571.00 |
VW T.V.A. | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 021.00 | 1 006 021.00 | | 1 006 021.00 |