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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AH Fonds commercial | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 064.00 | 138 396.00 | 28 668.00 | 167 064.00 |
AX Avances et acomptes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 220.00 | 148 736.00 | 213 483.00 | 362 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 930.00 | 59 882.00 | 495 048.00 | 554 930.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 423.00 | 59 882.00 | 931 541.00 | 991 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 643.00 | 208 618.00 | 1 145 025.00 | 1 353 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 701.00 | | | 294 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 624 202.00 | | | 624 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 823.00 | | | 520 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 025.00 | | | 1 145 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 206.00 | | 1 017 206.00 | 1 017 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 206.00 | | 1 017 206.00 | 1 017 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 38 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 833.00 | | | 1 053 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 332.00 | | | 999 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 170.00 | | 9 050.00 | 353 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 911.00 | | 3 196.00 | 164 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | 5 854.00 | 18 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 047.00 | 11 689.00 | | 137 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 707.00 | 11 689.00 | | 126 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 867.00 | 8 117.00 | 32 101.00 | 83 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 867.00 | 8 117.00 | 32 101.00 | 83 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 867.00 | 8 117.00 | 32 101.00 | 83 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 117.00 | 32 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
UX Autres créances clients | 477 247.00 | 477 247.00 | | 477 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 023.00 | 66 364.00 | 217 659.00 | 284 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 351.00 | 575 519.00 | 24 832.00 | 600 351.00 |
VW T.V.A. | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 823.00 | 303 164.00 | 217 659.00 | 520 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
ST Autres comptes | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
YT Sous‐traitance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 668.00 | | | 463 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |