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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
040 Immobilisations financières | 320 011.00 | | 320 011.00 | 320 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 879.00 | 1 868.00 | 320 011.00 | 321 879.00 |
072 Créances – Autres | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
084 Disponibilités | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 655.00 | | 348 655.00 | 348 655.00 |
110 Total général Actif | 670 535.00 | 1 868.00 | 668 667.00 | 670 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 550.00 | 15 100.00 | | 15 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 550.00 | 15 100.00 | | 15 550.00 |
242 Autres charges externes. | 13 569.00 | 12 674.00 | | 13 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 219.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 031.00 | 13 223.00 | | 14 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 519.00 | 1 877.00 | | 1 519.00 |
280 Produits financiers | 68 963.00 | 56 628.00 | | 68 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 6 811.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | 3.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 41 406.00 | | 40 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 113.00 | 10 286.00 | | 31 113.00 |