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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 015.00 | 56 664.00 | 109 351.00 | 166 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 030.00 | 56 664.00 | 109 366.00 | 166 030.00 |
BZ Autres créances | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 700.00 | 1 103.00 | 505 598.00 | 506 700.00 |
CF Disponibilités | 576 187.00 | | 576 187.00 | 576 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 784.00 | 1 103.00 | 1 214 681.00 | 1 215 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 814.00 | 57 766.00 | 1 324 048.00 | 1 381 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 529.00 | 607 717.00 | | 606 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 342.00 | 168 812.00 | | 365 342.00 |
DL TOTAL (I) | 982 671.00 | 787 329.00 | | 982 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 666.00 | 191 335.00 | | 241 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 36 564.00 | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 522.00 | 34 151.00 | | 82 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 376.00 | 262 050.00 | | 341 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 048.00 | 1 049 379.00 | | 1 324 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 376.00 | 262 050.00 | | 341 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 613.00 | | 8 417.00 | 157 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 598.00 | | 8 417.00 | 157 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 007.00 | 22 657.00 | | 34 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 007.00 | 22 657.00 | | 34 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 664.00 | 1 103.00 | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 1 103.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 1 103.00 | 664.00 | 664.00 |
UG ‐ Financières | | 1 103.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VI Groupe et associés | 241 666.00 | 241 666.00 | | 241 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 376.00 | 341 376.00 | | 341 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 767.00 | 70 895.00 | | 76 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | 18 292.00 | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 112 487.00 | 121 825.00 | | 112 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 564.00 | 34 510.00 | | 43 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 145.00 | 54 213.00 | | 43 145.00 |
YT Sous‐traitance | 606.00 | 2 347.00 | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 737.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 491.00 | 72 632.00 | | 78 491.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 108.00 | 176 974.00 | | 166 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |