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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 706.00 | 8 057.00 | 7 649.00 | 15 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 745.00 | 24 108.00 | 51 637.00 | 75 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 951.00 | 33 965.00 | 65 986.00 | 99 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 318.00 | 12 731.00 | 315 587.00 | 328 318.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 182.00 | 12 731.00 | 411 451.00 | 424 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 133.00 | 46 697.00 | 477 437.00 | 524 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
DH Report à nouveau | -18 641.00 | | | -18 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 858.00 | | | -36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 726.00 | | | 241 726.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 768.00 | | | 434 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 437.00 | | | 477 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 868.00 | | | 424 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 960.00 | | 53 510.00 | 97 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 6 519.00 | 99 951.00 | 45 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 6 519.00 | 91 451.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 460.00 | | 53 510.00 | 89 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 135.00 | 6 349.00 | 6 519.00 | 34 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 335.00 | 6 349.00 | 6 519.00 | 32 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 313 040.00 | 313 040.00 | | 313 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 331.00 | 359 631.00 | 6 700.00 | 366 331.00 |