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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 288.00 | 2 875.00 | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 162.00 | 258 928.00 | 32 234.00 | 291 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 617.00 | 118 346.00 | 30 270.00 | 148 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 072.00 | 377 564.00 | 65 508.00 | 443 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
BN En cours de production de biens | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 132.00 | 5 489.00 | 210 642.00 | 216 132.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 771.00 | 5 489.00 | 562 281.00 | 567 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 844.00 | 383 053.00 | 627 790.00 | 1 010 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 647.00 | | | 204 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 205 932.00 | | | 205 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 424.00 | | | 241 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 790.00 | | | 627 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 247.00 | | 1 120 247.00 | 1 120 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 158.00 | | 1 122 158.00 | 1 122 158.00 |
FM Production stockée | | | 21 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 646.00 | | | 1 147 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 362.00 | | | 1 157 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 060.00 | 19 504.00 | | 358 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 060.00 | 19 215.00 | | 358 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 216 132.00 | 216 132.00 | | 216 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 424.00 | 14 913.00 | 226 512.00 | 241 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VP Divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 928.00 | 232 799.00 | 129.00 | 232 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 858.00 | 195 346.00 | 226 512.00 | 421 858.00 |