| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 597.00 | 97 472.00 | 58 125.00 | 155 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 573.00 | 517 285.00 | 181 289.00 | 698 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 668.00 | 74 644.00 | 30 024.00 | 104 668.00 |
BZ Autres créances | 795 732.00 | 628 040.00 | 167 692.00 | 795 732.00 |
CF Disponibilités | 2 378 227.00 | | 2 378 227.00 | 2 378 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 799.00 | 702 684.00 | 2 587 115.00 | 3 289 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 373.00 | 1 219 969.00 | 2 768 404.00 | 3 988 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 719 727.00 | | | 719 727.00 |
CU Autres participations | 436 755.00 | 374 112.00 | 62 643.00 | 436 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 669.00 | 418 567.00 | | 12 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 491.00 | -205 898.00 | | 149 491.00 |
DL TOTAL (I) | 447 160.00 | 497 669.00 | | 447 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 69 695.00 | | 49 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 668.00 | 215 635.00 | | 116 668.00 |
EA Autres dettes | 184 995.00 | 15 450.00 | | 184 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 020.00 | 340 781.00 | | 391 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 404.00 | 2 768 674.00 | | 2 768 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 369.00 | | 1 837 369.00 | 1 837 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 369.00 | | 1 837 369.00 | 1 837 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 811.00 | 58 779.00 | | 46 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 373.00 | 2 290 407.00 | | 1 879 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 882.00 | 2 496 305.00 | | 1 729 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 491.00 | -205 898.00 | | 149 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 895.00 | | 34 677.00 | 819 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 999.00 | 497 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 999.00 | 698 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 945.00 | | 652.00 | 154 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 250.00 | | 34 025.00 | 619 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616.00 | 8 557.00 | | 134 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 915.00 | 8 557.00 | | 88 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 224.00 | | | 1 930 224.00 |
6T Sur comptes clients | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599 534.00 | 28 506.00 | | 599 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 502.00 | 29 294.00 | | 1 047 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977 726.00 | 29 294.00 | | 2 977 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 995.00 | 171 264.00 | 13 731.00 | 184 995.00 |
UP Prêts | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 530.00 | 140 078.00 | 630 453.00 | 770 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 094.00 | 226 367.00 | 745 727.00 | 972 094.00 |
VW T.V.A. | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 020.00 | 337 289.00 | 53 731.00 | 391 020.00 |