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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 189.00 | 141 218.00 | 972.00 | 142 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 006.00 | 38 546.00 | 6 460.00 | 45 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 705.00 | 266 812.00 | 14 893.00 | 281 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 733.00 | 446 576.00 | 176 158.00 | 622 733.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 956.00 | 265 526.00 | 1 233 429.00 | 1 498 956.00 |
BZ Autres créances | 453 582.00 | | 453 582.00 | 453 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
CF Disponibilités | 705 354.00 | | 705 354.00 | 705 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 858.00 | 265 526.00 | 2 779 332.00 | 3 044 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 592.00 | 712 102.00 | 2 955 490.00 | 3 667 592.00 |
CU Autres participations | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DG Autres réserves | 962 709.00 | | | 962 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 578.00 | | | 1 172 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 961.00 | | | 1 095 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 328.00 | | | 209 328.00 |
EA Autres dettes | 365 189.00 | | | 365 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 172.00 | | | 1 751 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 490.00 | | | 2 955 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 899.00 | | | 1 744 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FG Production vendue services | 3 192 106.00 | | 3 192 106.00 | 3 192 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 176.00 | | 3 195 176.00 | 3 195 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 138.00 | |
GE Autres charges | | | 89 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 532.00 | | | 3 476 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 561.00 | | | 3 414 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 530.00 | | 4 157.00 | 659 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 006.00 | 153 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 954.00 | 622 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 948.00 | 326 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 012.00 | | 3 646.00 | 334 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 329.00 | | 511.00 | 183 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 630.00 | 23 894.00 | 10 948.00 | 433 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 582.00 | 3 636.00 | | 137 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 048.00 | 20 258.00 | 10 948.00 | 296 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 264.00 | | 4 524.00 | 36 264.00 |
6T Sur comptes clients | 248 004.00 | 81 138.00 | 63 615.00 | 248 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 004.00 | 81 138.00 | 63 615.00 | 248 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 268.00 | 81 138.00 | 68 140.00 | 284 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 138.00 | 68 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 961.00 | 1 095 961.00 | | 1 095 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 189.00 | 365 189.00 | | 365 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 552.00 | 10 552.00 | 30 000.00 | 40 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 093.00 | 1 160 093.00 | | 1 160 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 863.00 | 338 863.00 | | 338 863.00 |
VB T. V. A. | 219 957.00 | 219 957.00 | | 219 957.00 |
VP Divers | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 960.00 | 1 978 160.00 | 49 800.00 | 2 027 960.00 |
VW T.V.A. | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 172.00 | 1 744 899.00 | 6 273.00 | 1 751 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
ST Autres comptes | 745 918.00 | | | 745 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 647 188.00 | | | 1 647 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 043.00 | | | 660 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 898.00 | | | 454 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 693.00 | | | 2 560 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |