| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 628.00 | 816 628.00 | | 816 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 739.00 | | 388 739.00 | 388 739.00 |
BZ Autres créances | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
CF Disponibilités | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 214.00 | | 832 214.00 | 832 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 841.00 | 816 628.00 | 832 214.00 | 1 648 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 900 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -488.00 | -6 374 180.00 | | -488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 757.00 | -1 051 308.00 | | -570 757.00 |
DL TOTAL (I) | -71 245.00 | -4 525 488.00 | | -71 245.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 86 524.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 806.00 | 451 011.00 | | 59 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 806.00 | 537 535.00 | | 259 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 939.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 430.00 | 4 030 035.00 | | 164 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 923.00 | 198 107.00 | | 89 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 868.00 | 302 848.00 | | 237 868.00 |
EA Autres dettes | 91 763.00 | 309 435.00 | | 91 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 839.00 | 120 424.00 | | 58 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 654.00 | 4 961 789.00 | | 643 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 214.00 | 973 835.00 | | 832 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 654.00 | 4 961 789.00 | | 643 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 939.00 | | 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 099 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 923.00 | 50 004.00 | | 477 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351.00 | 394 313.00 | | 581 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 429.00 | -344 309.00 | | -103 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 341.00 | -442 983.00 | | -159 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 997.00 | 2 064 014.00 | | 1 713 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 754.00 | 3 115 322.00 | | 2 284 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 757.00 | -1 051 308.00 | | -570 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 659.00 | | | 1 033 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 031.00 | 816 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 031.00 | 152 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 767.00 | | | 369 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 126.00 | 116 533.00 | 217 031.00 | 337 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 235.00 | 116 533.00 | 217 031.00 | 253 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 535.00 | 206 392.00 | 484 122.00 | 537 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 750.00 | | 108 750.00 | 688 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 285.00 | 206 392.00 | 592 871.00 | 1 226 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 134 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 000.00 | 458 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
UX Autres créances clients | 388 739.00 | 388 739.00 | | 388 739.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VC Groupe et associés | 233 335.00 | 233 335.00 | | 233 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 298.00 | 731 298.00 | | 731 298.00 |
VW T.V.A. | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 654.00 | 643 654.00 | | 643 654.00 |