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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 377.00 | 222 738.00 | 3 639.00 | 226 377.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 385 737.00 | 141 721.00 | 244 016.00 | 385 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 649.00 | 364 459.00 | 662 190.00 | 1 026 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 896 381.00 | | 896 381.00 | 896 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 133.00 | | 913 133.00 | 913 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 782.00 | 364 459.00 | 1 575 323.00 | 1 939 782.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 124.00 | 22 153.00 | | 24 124.00 |
DG Autres réserves | 458 347.00 | 420 905.00 | | 458 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | 39 412.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 634.00 | 1 497 471.00 | | 1 549 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | 2 590.00 | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 17 520.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 6 396.00 | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 4 808.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 689.00 | 31 328.00 | | 25 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 323.00 | 1 528 799.00 | | 1 575 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 8 444.00 | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 087.00 | 106 358.00 | | 117 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 924.00 | 66 946.00 | | 64 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 163.00 | 39 412.00 | | 52 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 082.00 | | | 1 111 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 433.00 | 1 026 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 433.00 | 226 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | | | 482 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 126.00 | 36 766.00 | 84 433.00 | 412 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 930.00 | 28 241.00 | 84 433.00 | 278 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 196.00 | 8 525.00 | | 133 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 852.00 | 16 752.00 | 100.00 | 16 852.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |