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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 699 001.00 | | 12 699 001.00 | 12 699 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 540.00 | | 598 540.00 | 598 540.00 |
BZ Autres créances | 888 526.00 | | 888 526.00 | 888 526.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 659.00 | | 1 496 659.00 | 1 496 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 660.00 | | 14 195 660.00 | 14 195 660.00 |
CU Autres participations | 12 697 461.00 | | 12 697 461.00 | 12 697 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 093 314.00 | 10 101 302.00 | | 10 093 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 635.00 | 9 697.00 | | 11 635.00 |
DH Report à nouveau | -5 731 070.00 | -10 043 482.00 | | -5 731 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 679.00 | 4 314 350.00 | | -231 679.00 |
DK Provisions réglementées | 49 369.00 | 74.00 | | 49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 919.00 | 4 498 291.00 | | 4 307 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 711 793.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795 558.00 | 19 307.00 | | 5 795 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 565.00 | 2 137 992.00 | | 2 131 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 358.00 | 217 816.00 | | 99 358.00 |
EA Autres dettes | 1 861 260.00 | 4 874 536.00 | | 1 861 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887 740.00 | 7 973 631.00 | | 9 887 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 195 660.00 | 12 471 922.00 | | 14 195 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 427.00 | 33 634.00 | | 26 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 159 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 427.00 | 14 193 308.00 | | 26 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | 43 049.00 | | 10 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 594 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 295.00 | 74.00 | | 49 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 595.00 | 11 637 224.00 | | 59 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 168.00 | 2 556 085.00 | | -33 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 515.00 | 17 757 672.00 | | 302 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 194.00 | 13 443 322.00 | | 534 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 679.00 | 4 314 350.00 | | -231 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 588 508.00 | | 2 111 043.00 | 10 588 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 12 699 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587 957.00 | | 2 111 043.00 | 10 587 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 42.00 | 551.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 42.00 | 551.00 | 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 49 295.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 49 295.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 565.00 | 2 131 565.00 | | 2 131 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 260.00 | 1 861 260.00 | | 1 861 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 598 540.00 | 598 540.00 | | 598 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 358 672.00 | 358 672.00 | | 358 672.00 |
VC Groupe et associés | 513 378.00 | 513 378.00 | | 513 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 558.00 | 35 741.00 | 5 759 817.00 | 5 795 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 064.00 | 1 478 524.00 | 1 540.00 | 1 480 064.00 |
VW T.V.A. | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887 740.00 | 4 127 923.00 | 5 759 817.00 | 9 887 740.00 |