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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 831.00 | 1 469.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 745 900.00 | | 745 900.00 | 745 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 136.00 | 31 143.00 | 1 993.00 | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 136.00 | 116 943.00 | 16 193.00 | 133 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 077.00 | 148 917.00 | 846 160.00 | 995 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
BZ Autres créances | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 294.00 | | 392 294.00 | 392 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 371.00 | 148 917.00 | 1 238 454.00 | 1 387 371.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 340 887.00 | 369 215.00 | | 340 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 979.00 | -28 328.00 | | 105 979.00 |
DL TOTAL (I) | 557 416.00 | 451 437.00 | | 557 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 960.00 | 632 559.00 | | 271 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 21 943.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | 112 689.00 | | 59 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 647.00 | 316 806.00 | | 335 647.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 5 888.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 038.00 | 1 089 885.00 | | 681 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 454.00 | 1 541 322.00 | | 1 238 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 854.00 | 565 458.00 | | 500 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 699.00 | | 1 910 699.00 | 1 910 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 699.00 | | 1 910 699.00 | 1 910 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 275.00 | |
GE Autres charges | | | 17 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 854.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 3 478.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 8 667.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962.00 | 12 145.00 | | 5 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 20 897.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 2 139.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 23 036.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | -10 891.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 684.00 | 1 779 418.00 | | 2 044 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 705.00 | 1 807 746.00 | | 1 938 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 979.00 | -28 328.00 | | 105 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 347.00 | 130 094.00 | | 188 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 332.00 | | 12 129.00 | 156 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018.00 | 14 275.00 | 376.00 | 135 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 31.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 218.00 | 14 244.00 | 376.00 | 134 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 717.00 | 135 717.00 | | 135 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
UX Autres créances clients | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 960.00 | 91 776.00 | 180 184.00 | 271 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 114.00 | | | 325 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 536.00 | 265 216.00 | 80 320.00 | 345 536.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 038.00 | 500 854.00 | 180 184.00 | 681 038.00 |