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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 716.00 | 83 752.00 | 7 964.00 | 91 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 169.00 | 38 057.00 | 57 111.00 | 95 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 902.00 | 121 809.00 | 412 092.00 | 533 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 175.00 | | 166 175.00 | 166 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 077.00 | 121 809.00 | 578 268.00 | 700 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
DH Report à nouveau | 80 361.00 | -10 932.00 | | 80 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 159.00 | 79 855.00 | | 18 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 222 261.00 | 192 664.00 | | 222 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 782.00 | 179 453.00 | | 200 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 18 483.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 613.00 | 137 997.00 | | 53 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 847.00 | 80 779.00 | | 91 847.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 12 209.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 006.00 | 427 421.00 | | 356 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 268.00 | 620 085.00 | | 578 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 27 354.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
FD Production vendue biens | 849 726.00 | | 849 726.00 | 849 726.00 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 678.00 | | 858 678.00 | 858 678.00 |
FM Production stockée | | | -80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 249.00 | 1 929.00 | | 7 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | 3 443.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 249.00 | -2 716.00 | | -7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 638.00 | 956 508.00 | | 866 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 479.00 | 876 653.00 | | 848 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 159.00 | 79 855.00 | | 18 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 508.00 | | -27 606.00 | 561 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 491.00 | | -27 606.00 | 214 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 596.00 | 2 213.00 | | 119 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 596.00 | 2 213.00 | | 119 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 444.00 | 200 444.00 | | 200 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 006.00 | 356 006.00 | | 356 006.00 |