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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 734.00 | 927 667.00 | 243 066.00 | 1 170 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 568.00 | 930 160.00 | 246 408.00 | 1 176 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 561.00 | | 4 944 561.00 | 4 944 561.00 |
BZ Autres créances | 6 951 314.00 | | 6 951 314.00 | 6 951 314.00 |
CF Disponibilités | 1 698 356.00 | | 1 698 356.00 | 1 698 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759 374.00 | | 1 759 374.00 | 1 759 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 365 084.00 | | 15 365 084.00 | 15 365 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 652.00 | 930 160.00 | 15 611 492.00 | 16 541 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 233 726.00 | 3 225 639.00 | | 3 233 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 435.00 | 1 008 087.00 | | 1 183 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 663.00 | 5 146 228.00 | | 5 329 663.00 |
DP Provisions pour risques | 248 617.00 | 505 830.00 | | 248 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 321.00 | 249 628.00 | | 339 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 938.00 | 755 458.00 | | 587 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 065.00 | 100 000.00 | | 1 488 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 226.00 | 383 222.00 | | 1 417 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964 121.00 | 4 384 769.00 | | 4 964 121.00 |
EA Autres dettes | 37 167.00 | 175 722.00 | | 37 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 312.00 | 2 167 264.00 | | 1 787 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 693 891.00 | 7 210 977.00 | | 9 693 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 492.00 | 13 112 663.00 | | 15 611 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 243 331.00 | 12 776 136.00 | 30 019 468.00 | 17 243 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 243 331.00 | 12 776 136.00 | 30 019 468.00 | 17 243 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 576 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 306 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 909 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 289 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 781 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 6 592.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 6 592.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 5 263.00 | | 1 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 470.00 | 217 946.00 | | 223 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 510.00 | 434 977.00 | | 387 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 578 984.00 | 30 732 697.00 | | 31 578 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 395 549.00 | 29 724 611.00 | | 30 395 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 435.00 | 1 008 087.00 | | 1 183 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 877.00 | | 284 689.00 | 1 135 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 000.00 | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 000.00 | 1 176 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 043.00 | | 40 689.00 | 1 130 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 244 000.00 | 3 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 917.00 | 103 242.00 | | 826 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 425.00 | 103 242.00 | | 824 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 457.00 | 1 267 594.00 | 1 435 114.00 | 755 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 457.00 | 1 267 594.00 | 1 435 114.00 | 755 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267 594.00 | 1 435 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 225.00 | 1 417 225.00 | | 1 417 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941 853.00 | 1 941 853.00 | | 1 941 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 679.00 | 1 315 679.00 | | 1 315 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787 311.00 | 1 787 311.00 | | 1 787 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | 2 180.00 | 1 161.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 944 560.00 | 4 944 560.00 | | 4 944 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 206 526.00 | 206 526.00 | | 206 526.00 |
VC Groupe et associés | 6 714 805.00 | 6 714 805.00 | | 6 714 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 256.00 | 623 256.00 | | 623 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759 373.00 | 1 759 373.00 | | 1 759 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 658 589.00 | 13 656 833.00 | 1 756.00 | 13 658 589.00 |
VW T.V.A. | 1 083 331.00 | 1 083 331.00 | | 1 083 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 825.00 | 8 205 825.00 | | 8 205 825.00 |