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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 389 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 131 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 145.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 107 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 276 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 408 500.00 | |
CU Autres participations | | | 8 732 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 788.00 | 899 861.00 | | 2 123 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624 707.00 | 703 142.00 | | 2 624 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 2 104 256.00 | 2 104 256.00 | | 2 104 256.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 945.00 | 1 834 570.00 | | 2 532 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 434.00 | 818 375.00 | | 2 193 434.00 |
DK Provisions réglementées | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 772 117.00 | 6 553 191.00 | | 11 772 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 352 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 2 513 916.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 964.00 | 9 470.00 | | 326 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 14 100.00 | | 24 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 525.00 | 33 070.00 | | 193 525.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | 16 344.00 | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 383.00 | 5 939 847.00 | | 636 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 500.00 | 12 493 038.00 | | 12 408 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 949.00 | 887 984.00 | | 259 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 384.00 | | | -41 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 517.00 | -66 743.00 | | -101 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 860.00 | 1 319 289.00 | | 2 825 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 426.00 | 500 914.00 | | 632 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 434.00 | 818 375.00 | | 2 193 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345 807.00 | | | 19 345 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 344 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 345 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344 591.00 | | | 19 344 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 199.00 | 1 216.00 | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 199.00 | 1 216.00 | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213 000.00 | | | 8 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213 000.00 | | | 8 213 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 389 118.00 | | 2 389 118.00 | 2 389 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 408.00 | 811 822.00 | 286 586.00 | 1 098 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 964.00 | -9 470.00 | 336 434.00 | 326 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 114.00 | 875 410.00 | 2 685 704.00 | 3 561 114.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 383.00 | 259 949.00 | 376 434.00 | 636 383.00 |